Uchwała nr RGK.0007.125.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 października 2014 - BIP w JST

Uchwała nr RGK.0007.125.2014Rady Gminy Białe Błotaz dnia 13 października 2014 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr RGK.0007.125.2014
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 13 października 2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr RGK.0007.140.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok wprowadza się nastepujące zmiany:

§ 2. 1. W § 1 Dochody budżetu gminy w wysokości 79 448 340,46 zł

2. Zwiększa się o kwotę 274 713,24 zł

3. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 79 723 053,70 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 65 746 103,20 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 13 976 950,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. 1. W § 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości 81 612 782,46 zł,

2. Zwiększa się o kwotę 1 510 025,12 zł,

3. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 83 122 807,58 zł,

4. Z ogólnej kwoty wydatków przeznacza się łącznie na:

a) wydatki bieżące 55 189 856,26 zł,

- kwota rezerwy ogólnej 47 925,28 zł, pozostaje bez zmian;

- kwota rezerwy na zarządzanie kryzysowe 113 428,58 zł; pozostaje bez zmian.

b) wydatki majątkowe 27 932 951,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. W § 3 Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 399 753,88 zł zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi z pożyczki z WFOŚ i GW w Toruniu w kwocie 850 000,00 zł;

b) wolnymi środkami za 2013 rok w kwocie 2 549 753,88 zł.

§ 5. W § 4 Ustala się zmiany w zadaniach inwestycyjnych w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. W § 5 Plan łącznej kwoty:

1. przychody 9 234 105,88 zł,

2. rozchody 5 834 352,00 zł, załącznik nr 4.

§ 7. W § 6 Plan wydatków na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2014 rok w kwocie 15 101 359,60 zł, zastępuje się kwotą 17 200 251,92 zł, zgodnie z załącznikiem 5c.

§ 8. W § 7 Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych kwotę 4 220 523,00 zł, zastępuje sie kwotą 4 258 723,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

- dotacja podmiotowa - samorządowe instytucje kultury i samorządowy zakład budżetowy na łączną kwotę 1 012 500,00 zł,

- dotacja celowa - inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i umów kwota 3 208 023,00 zł, zastępuje się kwotą 3 246 223,00 zł.

b) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 1 595 000,00 zł, pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 6 a, z tego:

- dotacja podmiotowa - niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy na łączną kwotę 1 400 000,00 zł,

- dotacja celowa - dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze konkursu oraz dla spółki wodnej kwota 195 000,00 zł,

§ 9. 1. W § 8 ust. 1 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 753 479,51 zł, załącznik nr 7 i 7a.

2. W § 8, ust. 2 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 53 300,00 zł, załącznik nr 7 b.

§ 10. 1. W § 9 ust. 1 Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 280 000,00 zł, pozostaje bez zmian.

2. W § 9 ust. 2 Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2014 rok na łączną kwotę 10 000,00 zł oraz w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2014 r. na kwotę 271 461,00 zł.

§ 11. W § 10 Plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego pozostaje bez zmian, załącznik nr 8.

§ 12. W § 11 Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych w kwocie 595 700,00 zł.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Sykut

UZASADNIENIE

DOCHODY

Załącznik nr 1

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- kwota 6 650,00 zł to darowizna za naprawę dróg w Przyłękach;

Dz. 720 INFORMATYKA

- zmiana klasyfikacji budżetowej kwot 2 273 020,88 zł z § 6337 na § 6207 oraz 401 356,62 zł z

§ 6339 na § 6209;

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększa się o 15 482,00 zł wpływy za ogrzewanie budynków i wynagrodzenie płatnika;

- zwiększa się o 192 938,44 zł wpływy z odzyskanego podatku VAT za kanalizację deszczową za lata ubiegłe;

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

- zwiększa się o 300,00 zł wpływy z różnych opłat od osób prawnych,

- kwota 1 500,00 zł to kary porządkowe nakładane na osoby fizyczne za nie zgłoszenie do opodatkowania,

- zwiększa się o 5 500,00 zł wpływy za wysyłane upomnienia i wezwania do zapłaty;

- zwiększa się o 1 000,00 zł odsetki od nieterminowych wpłat należności;

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- kwota 4 799,00 zł to odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń na II piętrze w Zespole Szkół w Łochowie;

- kwota 5 383,80 zł to wpływ środków od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na nagrodę dla Dyrektora Przedszkola w Białych Błotach;

- zwiększa się o 41 160,00 zł dotacje za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Białych Błotach;

WYDATKI

Załącznik nr 2

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- zmniejsza się o 1 000,00 zł dotacje na pokrycie kosztów pozyskania gruntów pod ścieżki rowerowe położone na terenie Gminy Białe Błota;

- kwotę 6 650,00 zł z darowizny przeznacza się na naprawę dróg w Przyłękach ul. Przyrodnicza, ul. Botaniczna i ul. Korzenna;

- kwotę 361 000,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg;

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- zwiększa się o 137 300,00 zł wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi;

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł wydatki bieżące w administracji, z tego energia , woda, gaz – 12 000,00 zł;

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- zmniejsza się o 150 000,00 zł wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego;

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- kwota 4 799,00 zł przeznaczona będzie na remont zalanych pomieszczeń na II piętrze w Zespole Szkół w Łochowie (z odszkodowania ubezpieczyciela),

- kwota 5383,80 zł przeznaczona na nagrodę dla Dyrektora Gminnego Przedszkola w Białych Błotach;

- zwiększa się o 50 000,00 zł wydatki bieżące w szkołach podstawowych,

- zwiększa się o 50 000,00 zł wydatki bieżące w gimnazjach;

- zwiększa się o 50 000,00 zł wydatki bieżące w przedszkolu.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- zmniejsza się o 150 000, 00 zł wydatki bieżące w Żłobku „U Misia” w Łochowie;

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- zmniejsza się o 1 314 400,00 zł pożyczkę z WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II”;

- zwiększa się środki unijne o kwotę 2 098 892,32 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.:”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III”,

- zwiększa się o 249 400,00 zł wydatki na zużycie energii na oświetleniu dróg i konserwację oświetlenia;

- zwiększa się o 39 200,00 zł dotację celową dla Miasta Bydgoszczy za psy z terenu Gminy kierowane do Schroniska dla Zwierząt;